Swap

Swap kelimesi sözlük anlamı olarak takas yani değiş-tokuş anlamına geliyor. Forex piyasalarında bir gün sonraya taşınan işlemlerin gecelik taşıma maliyeti olarak adlandırılır. İşlemin alış veya satış yönlü olmasına bağlı olarak, hesaba artı veya eksi olarak yansır. Forex piyasasında ise yatırım yaptığınız döviz çiftlerinin birbiri arasındaki faiz farkına göre hesabınıza artı ya da eksi olarak etki eden gecelik taşıma maliyetidir. Bu gecelik taşıma maliyeti yani swap, uzun ve kısa pozisyonlarınızdaki swap değeri için işlem yapılan paritedeki karşıt para birimi cinsinden hesaplanır. Yani EUR/USD paritesinde USD; USD/TRY paritesinde TRY cinsinden hesabınıza yansıyacaktır. USDTRY için Perşembe günleri, diğer pariteler içinse Çarşamba günleri üç günlük hesaplanır. Swap bedelleri her gece saat 00.00’da hesaplanır ve hesaba yansır. Aynı gün kapanmayan pozisyonlar için gecelik taşıma maliyeti olarak swap işlenir. Aynı gün kapanan pozisyonlar için geçerli bir durum değildir.

Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma geceleri birer günlük, Çarşamba geceleri ise kapanmayan pozisyonlar için 3 günlük swap işlenir. Çarşamba günleri 3 günlük uygulanmasının sebebi; Forex’te valör T+2 olmasıdır ve valör tarihi haftasonuna sarktığı için takas işlemleri de 2 gün sonra gerçekleşmediği içindir.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

S harfi ile başlayan diğer terimler.